【教學】沒有做資金控管的下場!

107年2月6號是股災日,很多人當天慘賠,正好趁這天來提醒各位風控以及觀察總經的重要性。

上面這張圖是網路上別人分享的,我覺得投資最糟糕的,就是借錢來玩,上面這位朋友的爸爸,把所有的錢跟房子都輸光了,就是拿房子貸款來玩,因此在這邊也要特別提醒投資朋友,不要借錢來玩。

再來上面分享一則,ptt上的版友,因為保證金不足而被砍倉,當天其實是大跌的,但是連看空的sell call都漲停?為什麼會這樣?

來看看上面這幾張圖,發現2月6日當天3、4月選擇權的最高價都出現了漲停價,大跌照理來說應該只有put有可能漲停,怎麼會有call也漲停的情形呢?

答案很簡單,就是當天雙賣的投資人,很多的人因為sell put的一邊大虧錢,加上又是做組合單的關係,所以當sell put大幅度虧損導致保證金不足的時候,不管是sell call(做空)、還是sell put(做多),就被期貨商強制進行組合單的市價停損,造成了很大的悲劇。

但投資朋友們應該清楚知道,筆者在2月4日就po文(美股暴跌,準備崩盤了嗎?),提醒投資朋友們,是很有可能出現像是1987年的股災大修正的(如上圖),如果您有仔細閱讀文章,應該就要提醒自己注意風險,筆者甚至連美股修正的位置可能落在半年線23629的位置,都清楚交代,如今回頭看,美國是不是剛好不偏不倚的修正到了半年線的位置呢?(如下圖)

因此,這邊要特別提醒投資朋友,投資期貨、選擇權這種高槓桿商品,一定要看總經、了解國內外大事,才是一個合格的交易者,其次,就是要做好資金控管,很多人只有10萬元就想做1口大台或選擇權賣方4口,就是資金控管能力不佳的真實寫照,嚴格來說,40萬做一口大台、10萬做一口小台或選擇權賣方,才是筆者認為較妥的資金控管方式,而隨著股市價格持續高漲,就應該預備更多的保證金因應,因為股市價格越高,波動會越大,如果沒有那麼多的資金,就先想辦法穩定工作存錢再說,千萬不要什麼都不懂就急著上戰場,這樣可是會受傷很深的!

小結:

  1. 了解總經是投資股票、期權最根本的事。
  2. 資金控管能力不佳,千萬不要玩期權等衍生性金融商品。

總經的課程,投資朋友可以參考這篇課程,仔細聆聽,相信對於投資都會有很大的幫助。

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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“【教學】沒有做資金控管的下場!” 有 2 則留言.

  1. GG:

    謝謝你的教學,讓我躲過股災。此次我學到檢停損單。下次股災時,我須把握良機。

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    • 股災過後,波動大適合作賣方,就應該要把握機會,一直要等到波動率很低很低的時候,才要積極去做買方。

      回覆

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