2017/10/27/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股開高稍微創高後,開始有主力出貨,也驗證筆者昨日避險的看法,筆者昨日也明確告知此時不能大舉做多,更別說開高跑去追高,這是非常不明智的舉動,那會開始走大空頭嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台減少,加上買方賣權大增至30萬口,在這種情況下,如果賣權全部轉到價內,會有約快8萬口的空單,因此目前短線既然無法過高,就要小心急跌的風險了。

從自營商的期權籌碼來看,因為自營商昨天就已經偏空的緣故,加上今天又開高走低,也驗證筆者昨日看法,趨勢往哪,自營商就會往哪操作,而目前短線就是由空軍掌握沒錯。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人期貨多單持續減少,約當大台多單也開始減少,這是獲利減碼的訊號,至於為何十大交易人的遠月bc一直大於bp,筆者推測可能十大交易人的bc是很早就建立的,也就是說,十大交易人的bc目前是大獲利的狀況,那麼拉回來看,十大交易人頂多少賺,也不會大賠。

另外從八大行庫的買賣超來看,今天下跌,八大行庫還是沒有出現像樣的買超,這樣修正就容易持續下去,可能要到10500~10600附近,才算是有很強的支撐,沒有跌破以前,都是修正視之。

另外從今天國發會公布的景氣指標來看,目前景氣指標跟領先指標,都還是向上走升,這樣是不容易出現大崩盤行情的,而崩盤出現有兩種,一種是衰退崩盤、一種是泡沫崩盤,衰退崩盤目前是不可能的,而泡沫崩盤的話,筆者認為在歐洲持續寬鬆、加上台股沒有一路飛上天,持續有修正後上漲的情況來看,要泡沫崩盤可能也是相當渺小。

最後來看筆者的留倉單,今天早盤開高,sell 了32口11w1 10900call,主要筆者是看短線可能出現修正的布局,至於修正會不會變成崩盤,目前筆者的答案是"NO"。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/10/27/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 4 則留言.

  1. GG:

    今天大盤走勢如你預測,越過前波高點即拉回。昨天夜盤我平倉,11w1 10600 put 4口。今天逢低sell 12 10400 put 8口。
    目前我留倉為sell 12 10400 put 28口,Sell 11 10600 put 4口,Sell 11 10500 put 16口,Sell 11 10300 put 12口,多單計60口。空單Sell 11 11000 call 7口。
    周op為sell 11w1 10550 put 4口,sell 11w1 10900 call 2口。風險指標為437。
    10/30如有低點時,再sell 12 10400 put。

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    • 明年1月已經有大戶sell 10800put了,感覺明年越過10800的機率很高,不過短線修正、趨勢在空方的話要注意風險,不一定要sell同個價位,sell越價外就越安全。

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  2. GG:

    昨晚費半大漲,帶動台指期大漲。我覺得10/30摩台期壓低結算的機率降低了。請問加碼sell put需等摩台期和周選結算後嗎?
    明年1月已經有大戶sell 10800 put 6826口,sell 10700 以下put卻很少,我覺得很奇怪。如果我sell 12 10500/10600 put之風險不大,對嗎?

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    • 短線我覺得要過高是不太容易,大戶這麼做一定也有作足相對的避險,也許空了很多期貨也難說,sell太遠月我寧可sell 10000,你評估看看哪個位置最安全,不然修正個200~300點,你可能會受不了。

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