2017/09/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股開高走低,看起來上面壓力頗大,很多人都認為M頭成形,真的有這麼慘嗎?讓我們從期權籌碼與基本面來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,今天約當大台持續減少,主要是外資期貨多單減少的緣故,加上目前還是無法站上10400,這樣對於短線來說,就還是面臨著壓力。

從自營商的期權籌碼來看,自營商今天約當大台也是偏空調整,上檔壓力看起來挺大的,可能需要約1~2個禮拜來消化賣壓。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單也跟著減少,對於台股中期來說也比較不妙,另外近月op部分,還是出現bc比bp多,但是sc比sp多的布局,本來以為是組買權多頭價差,但今天開高卻漲不上去,就要換個思考角度,也許是組買權空頭價差(看不漲)的布局,不過就算是組買權空頭價差,應該只是看不漲,但沒有看大跌。

 

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫還是持續買進,如果10200~10300這邊能夠持續震盪打底的話,台股後續應該還有展現的空間。

今天景氣指標出來了,看到景氣指標從黃藍燈亮綠燈,加上領先指標也向上,配合m1b與m2b黃金交叉擴大,照理來說是不容易崩盤的,而這也是為什麼筆者一直視這波回檔為修正的原因,很少看到景氣復甦的情況下會大崩盤的,雖然很多人看到這個月kd可能死亡交叉,但總經好,要崩盤就不容易,目前最主要就是股票漲高了,配合美國10月準備開始縮表,加上蘋果的利空消息,讓投資人比較害怕,致使台股面臨了較大的修正,但實值上如果要走崩盤,應該是總經明明不好,台股卻屢創新高、過份樂觀的情況下才比較可能形成,目前看來,這些條件都不符合。

最後來看筆者的留倉單,即使不會崩盤,但面臨這波修正,還是要謹慎的處理,筆者今天看盤中籌碼,說實在感覺很不好,因此多增加了sc 10w1 10350及 sc 10w1 10400,並且增加了10150put作避險,看來這周要漲過10350都有一定的難度,只好等時間過後,消化賣壓、蘋果不利消息去除後,多方才有上攻的機會。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/09/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 17 則留言.

  1. GG:

    我觀察2016/11/14大盤跌破半年線和前波低點後,及反彈。此次走勢會類似嗎?
    目前我留倉為Sell 10 10400 put 20口,Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 20口,Sell 11 10300 put 12口,計64口。風險指標為220。請問我是該續抱sell put嗎?
    我覺得我該買台指期空單5口避險;但是又怕錯過停損時機擴大虧損。

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    • 你先算算10月結算你的損益平衡點在哪,我不認為會崩盤,但你已經虧損了去空期貨等於直接平倉,要我的話,會利用sell call把損益平衡點降低,看能不能讓損益平衡點在10300以下,至少虧損不會這麼多。

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  2. GG:

    我買期貨空單一口(收到回應前已成交),Sell 10w1 10350 call 4口,Sell 10w1 10400 call 8口,Sell 10w1 10450 call 4口,

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    • 不是sell不同週期的,是sell10月選擇權,而且最好是短k上漲的時候sell,之前跟你說空期貨避險,結果反彈你就把期貨平倉,明天如果反彈,你又把期貨平倉,這樣只會變成在做短線交易,你先算算自己10月的損益平衡點,如果結算收在10300會不會賠錢?賠多少?

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  3. 感謝團長分享,如果以10月結算來看10300的話還能不輸之下,是否這時候避險的buy put更該買價內一點,並且bp口數比總sell put的還多,畢竟避險希望能讓虧損不要繼續擴大?

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    • 你如果買價內put,算是組空頭價差,也就是看緩跌,如果反彈大漲超過你的價內put,就會虧損,看你怎麼衡量,昨天外資t50反贖回不少給投信,但期貨多單減少的比例又很多,算是雙面手法,如果收盤的時候能夠呈現現貨與期貨逆價差夠大,就有機會大反彈,摩台已經結算,如果要繼續殺,應該要拉高結算,不過卻沒有,加上總經不差,所以我覺得震盪打底的機率蠻高的,如果覺得承受不了短期的虧損,可以趁反彈sell call或者直接平倉,sell call可以sell 10500,讓損益平衡點下降。

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  4. 團長,以技術型態而言,目前是「黑三兵」「黑三鴨反轉」,這邊最好的情況就是「量縮震盪打底」用時間換取空間。看起來至少要2-3週化解危機。

    以型態來講,短時間這邊往上層層壓力。不是很好過耶!任何一個不小心都是在盤頭準備走空。以上是我過去所學的型態學。

    我已經開始選空方標的物(與大盤無關的),請問團長後面會有做空選股的教學嗎?

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    • 技術分析就是大戶及控盤者製造給投資人看的,任何人看了都會覺得跟2015頭頂很像,但是,籌碼卻是差很多的,這一波跟2015走勢應該不會一樣,從總經跟籌碼都不一樣,做空當然也會教,但現在不是時候。

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  5. GG:

    目前我留倉為Sell 10 10400 put 20口,Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 20口,Sell 11 10300 put 12口,計64口。
    避險為期貨空單一口,Sell 10w1 10350 call 4口,Sell 10w1 10400 call 8口,Sell 10w1 10450 call 8口,計20口。風險指標為238。
    今天大盤回測,未破半年線。請問我的期貨空單一口價10290該平倉嗎?

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    • ....你根本亂下單,昨天的單根本在亂下,昨天已經跟你說不是下周選,是下月選,而且要在短線紅k的時候下,你在下殺的過程sell call,而且是周選,現在上漲的時候來問,根本不知道怎麼幫你,之前就跟你說了,試著放到結算看看,你不聽,要自己作決定,就要為自己下的單負責,我已經說了,要你先算你的損益平衡點,你連算都不算,你昨天下期貨空單等於把sell put平倉,所以不管你怎麼下,你的虧損都會在,大部分的時候你過度的干預,都會造成損失,你自己下的單,虧損已經是肯定存在的事實,我沒要你這麼下,你下了,現在反彈了,你又問我該怎麼下,我真的不知道怎麼幫你,虧損是一定會發生的事實了,你本來沒下還說不定不會虧錢,現在你怎麼下都一樣。

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    • 真的要下的話,你空單平倉,就是價內sell put 4口跟著平倉,sell 周call 我沒要你下,趁沒虧損的時候把他平倉掉,大概只能這樣,虧損是一定會有的。

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    • 拜託福哥,先算一下如果結算在10300,會不會賠錢,如果不會就不要亂下單,短線下來下去幾乎都是輸家居多,今天收盤逆價差如果夠大的話,我甚至會考慮期貨轉作多。

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  6. 今天漲,明天可能就跌,短線震盪你抓不準也無法下單,就盡量不要亂下單,即使投資股票,短線的漲跌也很難預測,如果養成這樣的交易習慣,股票套牢5%就亂下單,最後都是讓人賺手續費而已,先從改變自己的交易習慣開始,越急於獲利的心態,越容易虧損。

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