2017/09/19/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

台股今天開高走低,如果您是筆者的忠實讀者,筆者不僅上周就提醒了今天可能出現急跌,更在昨天告訴您,這兩天要再出現大漲的機會不高,這並不是因為筆者很神,其實籌碼都給了我們答案,那明天呢?讓我們來看看籌碼怎麼說吧!

從外資的期權籌碼來看,外資今天一口氣撤了很多口的大台,筆者認為就是要讓很多人害怕去放空10月台指期,筆者認為只要明天結算過後,10月的台指期逆價差很大的話,都是可以繼續作多10月。

從自營商的期權籌碼來看,很多人看到自營商做多很多期貨,會認為自營商今天跟外資對作,實則不然,可以看到約當大台今天轉空,最主要是自營商今天買了很多的賣權,而這些賣權因為明天就要結算的關係,所以delta值都不低,這樣明天要壓低結算的機會將會蠻高的。

最後來看到十大交易人的期權籌碼,十大交易人的期貨多單大減少,但只要您仔細觀察,真正減少的是9月多單,10月多單不但沒有減少,還有增加,雖然約當大台減少,但這種緩漲急跌的走勢,都還是標準的多方走勢,不用過度害怕會真的由多轉空。

接著來看八大行庫的買賣超,今天這樣的開高走低,八大行庫還是大舉的買超,筆者認為官方作多的態度是非常明確的,只要外資跟十大交易人的約當大台沒有翻空,多頭都還不會出現問題才是。

另外來看到T50反外資的持倉,現在可以看出來,外資就是上漲才賣T50反給散戶,下跌反而買進T50反,這很大可能就是為了轉倉做的陷阱及套利,筆者認為,外資持有的大筆T50反,10月很可能在大漲的時候,通通賣給散戶。

總結以上籌碼分析,目前唯一比較需要擔心的是今明兩天的FOMC會議,外資很可能會趁著這個不確定因素製造恐慌來壓低結算,但筆者認為這些都只是一個陷阱罷了,只要您熟讀籌碼,都不會因為一兩天的急跌而感到害怕。

最後來看筆者的留倉單,今天把9月多單給平倉,轉作空9月台指期,但是也趁著今天殺尾盤,sell put 10月跟11月,其實筆者的操作就跟大戶們是同步的,等明天結算過後,筆者沒意外的話,還是會繼續做多10、11月份。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/09/19/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 6 則留言.

  1. 感謝團長分享,想問一下項昨天開高走低,團長的多單撤退點約是哪裡,畢竟籌碼偏多,即使有急跌可能,最難的還是轉倉位置,像昨天漲跌幅幾乎快百點,是因為看盤中的當沖籌碼嗎?

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    • 我多單是收盤平倉做空,但昨天籌碼應該大戶蠻早就開始做空了,我沒特別注意,昨天早盤都剛好在忙。

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  2. 想請教一下團長,現在你幾乎sell都沒有周的部分,是考量最近的飛彈風波導致震盪嚴重,但因為累積數月的籌碼走勢,長多趨勢不變,所以改做10、11月的OP嗎? (我覺得11月好像遠了一點)

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    • 我上週就解釋了,外資買太多put,所以可能急跌,因此9月sell方才提早平倉,畢竟我能吸到剩下的權利金太少,作sell方最好作遠月一點的,因為這樣時間價值夠多,只要趨勢沒有改變,盤整的話,都還是會贏,一天一天收時間租金的概念,我是看好11月都不會崩盤,包括總經、籌碼的判斷,今年要崩機會都不大。

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  3. GG:

    我覺得你抓轉折越來越精準,我操作Sell put越來越輕鬆,謝謝你。
    目前我留倉為Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 16口,Sell 10 10400 put 16口,計52口。風險指標為485。夜盤如有好價格時,再加碼。

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    • 風險指標在200以上其實都是非常安全的,只要你控制的了風險,下單就不會過度緊張,加油。

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