2017/09/14/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股跌破月線後出現了反彈,這兩天算是蠻戲劇化的,來看看期權籌碼有沒有什麼變化吧。

從外資的期權籌碼來看,外資今天約當大台多單繼續增加,不過賣權也是越買越多,下禮拜三以前,仍然隨時有急跌的可能,這是投資朋友們必須小心的。

從自營商的期權籌碼來看,雖然約當大台還未翻多,但是自營商因為sp很多的關係,筆者認為是比較偏中性的籌碼。

接著來看十大交易人的期權籌碼,十大交易人的期權籌碼多單增加,賣方也都維持sp比sc高的格局,這樣看來,籌碼還是全面偏多的格局。

另外來看到八大行庫的買賣超,八大行庫今天即使上漲,都還出現買超,這算是蠻強多的一個訊號。

不過比較麻煩的是,筆者原以為今天外資把大量的T50反全倒給散戶,但盤後卻看到還沒賣光,這樣在禮拜三以前,就仍然不排除還是有急跌的可能。

最後來看筆者的留倉單,今天本以為早盤的期貨急跌讓外資把T50反賣光了,所以收盤平了空單改留了多單,但盤後看來是錯了,不過因為逆價差過大的緣故,筆者覺得做空的成本太高,所以也就將錯就錯,整體來說,筆者還是認為下周三以前容易出現急跌可能,等到週三結算過後,賣權大幅減少加上外資T50反賣光,才是可以真正大舉做多的時機。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/09/14/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 11 則留言.

  1. 團長,請教一下口差,比差,均差問題
    以今天(9/14)的尾盤的例子
    口差 : 1429 (實戶)
    比差 : -896 (散戶)
    均差 : 0.0 (大戶)

    實戶跟大戶都作多,散戶都做空
    這樣盤勢是不是比較容易漲
    盤中以這樣的資料, 配合有殺到相對低點
    是不是就可以偏多思考作多單ㄋ?

    不知道我這樣的理解跟判斷對不對?

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    • 尾盤數據比較沒有參考意義,盤中比較有意義。
      其實大部分就分盤整盤和趨勢盤,如果要趨勢盤,最好當天之前是盤整盤,然後今天開盤就跳空越過支撐或壓力,實戶口數+-3000以上,散戶剛好反方向,然後大戶也和實戶同方向,這樣就很容易出現趨勢盤,其餘都是盤整盤,可以用上下壓力或支撐去做當沖或抓轉折,但通常我都會跟散戶作反邊,跟大戶作同邊,當沖我之前有發一些教學文,你可以看看,這部分我的經驗也是很豐富的,只是現在比較少操作了。

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  2. 感謝團長分享, 如果可能大跌但轉多,是因為籌碼全面偏多嗎? 畢竟期貨不像選擇權 賣方,還有緩衝空間和長期趨勢的特性,如果短線跌各50, 100點,期貨損益也是立即線性反應

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    • 期貨是線性反應沒錯,不過逆價差夠大,所以虧損的幅度應當有限,另外結算就算虧損,就把契約轉換到下個契約,只要大方向沒有看錯,虧損最終還是會回來。

      外資目前作空的工具,全都是極短線的工具,如T50反、選擇權賣權,而作多的工具都是中長期,現貨還有很多庫存,加上期貨約當大台作多,所以整個格局都一定還在多方,不想看盤就是急跌的時候sell 遠月put,對我來說,短期的虧損都是還好,長期獲利就ok了。

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  3. GG:

    恭喜妳昨天[將錯就錯]賭對了。我今天掛智慧單,當大盤跌破季線時,Sell 10 10200/10300 put各8口。未成交。看大戶拉尾盤,而且收盤時逆價差、可能外資已回補T50反;所以我Sell 10 10400 put 3口。
    目前我留倉為Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 12口,Sell 10 10400 put 3口,27口。

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    • 我蠻看好台股今年的表現的,就是比較擔心急跌,連韓國射飛彈台股都跌不下去,真是厲害。

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