2017/09/13/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天iphone8發表了,台股卻上演利多出盡似的,開高走低摔了一跤,這盤是準備走大M頭嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,今天下跌收盤的位置,是比9月7日來的高的,但是外資的約當大台卻是減少的,加上外資買了很多的T50反去鎖利,所以短線上就容易出現一波修正走勢,作多的朋友應該先避開這一段急跌。

從自營商的期權籌碼來看,自營商約當大台翻空,今天翻空的幅度明顯又更大了,因此極短線來說,是要偏空操作為宜,昨日也提醒,10580算是多空蠻重要的分水嶺,今天既然跌破無法站上,短線就變成了空方走勢。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單減少,加上約當大台和外資一樣,出現約當大台比9月7日還少的情況,表示十大交易人也做了很大的部分獲利了結,不過從賣方op來看,sp還是比sc多,短線的急跌,筆者仍視為修正,還不宜大舉作空。

從八大行庫的買賣超來看,八大行庫今天倒是買得很用力,但是因為今天下跌的過程中,融資餘額還繼續創高,外資很可能會先急跌殺融資一下,才會讓大盤繼續創高。

那麼會跌到哪?何時止跌呢?筆者用以下4個指標供各位讀者參考:

第一個是自營商的賣方op支撐及壓力估算圖,可以看到自營商sc和sp大概都在10450附近,因此,短線急跌至10450以下時,會是一個比較容易止跌的點位。

第二個觀察指標,是外資的T50反持有數量,今天外資賣了6538張給散戶,但是持股率還是有21.93%,如果要修正結束,那麼當外資T50反趁急跌時大舉賣光光給散戶時,將很有機會出現止跌點。

第三個觀察指標是融資券餘額,如果融資餘額大減,配合借券餘額大減,將有助於籌碼的穩定。

第四個觀察指標,是時機點,9月19~20日是美國聯準會即將舉行為期兩天的聯準會議,本次會議將有可能討論具體的縮表時間及幅度,因此在這之前,外資都很容易趁這個不確定因素來製造恐慌急跌殺融資的。

最後來看筆者的留倉單,筆者今天把所有9月的多單全部平倉,換成8口期貨空單,但因為長線來說,筆者還是看多,因此10月sp還是放著,接下來如果急跌,筆者會配合觀察籌碼,再決定10月要不要繼續做多,如果急跌後籌碼還是不安定,到時候再大舉放空也不遲;目前來說,緩漲急跌都還是多方態勢,而且只要10300這個底沒有破,就代表支撐力很強,台股將很有可能挑戰10800甚至更高。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/09/13/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 20 則留言.

  1. 感謝團長分享,平常也會參考一下OP的支撐壓力未平倉資訊,但你的圖中還有單獨把自營商獨立出來畫在線圖上,這部分該參考哪邊才能畫出這次 450c 450p都是自營的重兵集結處?

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    • 要看逆價差的幅度耶,幅度太大就不容易殺,我昨天認為收盤的逆價差沒夠大,加上總總籌碼,認為下禮拜是容易出現急跌的。

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  2. GG:

    昨晚我也把9月多單都平倉。目前我留倉為Sell 10 10200 put 12口,Sell 10 10300 put 12口,24口。
    今天我掛智慧單,當大盤跌破月線時,Sell 10 10200/10300 put各8口。
    我覺得操作期權和操作股票一樣,需要花很多時間做功課。有人說技術分析比基本分析簡單,我覺得不正確。

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    • 我現在教你們的只有籌碼分析,沒有技術分析,技術分析是必須建構在有歷史回測數據佐證的情況下才能獲利,而且歷史不一定等於未來,因為大戶可以影響走勢,想怎麼走就怎麼走,因為我在技術分析上已經看透了,做過太多歷史回測了,我可以直接跟你講結果,用歷史回測數據所造就的獲利率,遠比我分析基本面和籌碼面來的少,因此我只把他當作輔助工具,外面很多把技術分析說的跟神一樣,而且非常多的門派,但卻極少數教籌碼跟基本面的,原因為何?因為技術分析是非常簡單的東西,畫畫線就行了。

      贏家本來就不太在乎1天的漲跌,但散戶就很在乎,散戶喜歡短視近利,所以總要極短的報酬,但回歸根本,自己買什麼都搞不清楚,完全在賭博,交易絕對要有根據,有根據才會踏實。

      基本面分析是最踏實的東西,買一檔股票要避免買到地雷股、避免買到漲過熱的股票,有基本面分析,抱股就能睡得安穩,年年領股息,並得到很大的漲幅。

      而籌碼則是可以看透內線,畢竟我們不是大戶,也不是公司高層,所以籌碼在選股跟操作期權是很重要的一環。

      技術面的話,除非你能擁有歷史回測分析的技術,否則一點都沒有研究的必要,市面上的任何戰法or一套公式,回測一下,會賺錢還是不會賺錢,一下子就知道了,我是從股票程式交易起家的,所以這點我非常清楚,市面上也很少看到做股票程式交易的人,因為大部分人只會用期貨的歷史回測,但那對我來說,期貨的歷史回測卻是最簡單的回測,因為期貨只有一檔,股票有上千檔,而大部分的人都是用別人開發的軟體回測,而我這邊則是具備開發軟體能力的人,所以層級上是差很多很多的,這樣你明白嗎?

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  3. GG:

    很謝謝你不厭其煩地教我齊全操作。我以為有籌碼分析是技術分析的一種,結果錯了。
    [外面很多把技術分析說的跟神一樣,而且非常多的門派],我有同感。當他們分析不準時就應凹,說他於盤中有跟團員提示,好像她永遠都對。我是尋尋覓覓數年才找到你,至今仍然慶幸跟對人。
    我很認真的跟你學籌碼分析一年多,目前我只學會大戶籌碼偏多或偏空。每隔一段期間,你又教新的東西。我覺得還有很多東西要學,目前只學到皮毛而已。雖然你不同意我跟單;但是我覺得跟單是目前最穩當的作法。因為我是笨鳥。

    [基本面分析是最踏實的東西],我完全同意。[買一檔股票,抱股就能睡得安穩,年年領股息,並得到很大的漲幅],這是我夢寐以求的事,我期望早日學會。

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    • 大部分的老師,專注於用很強大的廣告去吸引會員,重點不在他的操作績效好不好,而是他夠不夠會吹噓,絕大多數的老師,你連一個帳單都看不到,講哪檔股票多厲害,報10檔只有1檔好,其他都爛的徹底,還會跟會員說因為沒有加入高級會員,所以得不到第一手資訊,你覺得這話能信嗎?等你加入了高級會員,你會發現結果其實都一樣。

      福哥的年紀其實跟我父親應該差不多,我從小看我父親加入過的投顧不知道多少,而被騙的錢也多到數不清,但沒有一個投顧讓我爸賺到錢,一個都沒有!所以我非常厭惡這些投顧,厭惡這種亂騙錢的生態,因此在我親自踏入這個領域並在市場上學會了投資方法後,我便立志成立這個網站,希望能夠幫助像我爸這樣的投資人,把正確的觀念教給團員。

      如果您去跟外面比較的話,因為我的團員不多,所以其實只是收了網站的維護費用(包含架站、租用空間),我的網站也沒有任何的廣告篇幅來賺外快,主要是我希望給投資人乾淨的頁面,乾淨的學習環境,對我來說,團員有學到東西比較重要,團員能賺到比我更多的錢,這是我非常樂見的事情。

      我並不是以此為生,所以我也沒有打什麼廣告去吸引投資人,我就是單純的想幫助投資人,希望投資人能遠離那些可惡的投顧,就如同我父親過去被騙一樣。

      基本面的課程我大綱都擬好了,就是抽不出時間來製作,我會盡快加快腳步,我很希望能幫助您學到正確的理財觀念,我相信不但能幫助到您,也能讓您代代相傳,祝福您。

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  4. 請問團長,我在選股上都先用型態與量價掃日線,有放量型態漂亮的再看週線與月線。接著查籌碼分配比例(1000張以上大戶比例),最後看理財寶的卷商進出鎖定贏家卷商與籌碼集中度。這是很辛苦的工作,因為我每週都要把上市櫃公司全部看過一輪的土法煉鋼來找飆股。請問團長有節省時間的方法嗎?

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    • 你用理財寶看贏家券商的選股方法有一個大盲點,那就是贏家券商何時賣股你是無法得知的,他可以分到好幾個分點券商去賣,實際上看千張大戶比例是最準的,選股的大邏輯是先把產業分類=>找便宜有成長性的股票=>看籌碼,你問有沒有節省時間的方法,有,那就是使用爬蟲程式,這個我之後也會教,有興趣嗎?

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  5. 感謝團長,非常有興趣!目前有挑到一些長期看好的標的物。其實我也很想交流看法,不知道在那邊留資訊討論方便?沒有推薦股票的意思,只是單純希望突破自己的看法盲點。最近蠻看好:大國鋼(8415),千張以上93%,股本61億,併購美國通路,yoy成長,營益率跟利潤在Q1,Q2都明顯成長。量價剛放量底部翻揚,月KD,週kd都剛金叉。這個位置距離底部不遠,基本面看來又改善加上今年大方配1塊,以目前股價而言有5%殖利率。假設Q1Q2狀況持續,今年肯定賺贏去年。加上最近美國風災,很多房屋損壞,它屬於建材,工具,原物料類。看來會受惠。不知道以上的推論合理嗎?

    另外,我目前有一個問題是對於這檔股票該怎麼推測未來的基本面?

    不知道團長是否有意願可以開一個關於股票的討論區?

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    • 我還沒深入研究,先說我的看法,鋼鐵股主要是景氣循環股,他們能夠擁有的本益比或淨值比通常不高,加上你也看到了93%的持股,大部分是長期持有的股東,這種股票要大飆其實不是很容易的,要看的重點應該是大戶持股比率當周增加,而不是持有很多,因為持有很多,漲上去大股東應該也會想賣。

      另外鋼鐵股如果要飆,你要會去查鋼得基本面相關資訊:
      https://www.macromicro.me/collections/20/mm-steel/222/mm-iron-ore-index

      我通常不太會在景氣正好的時候去買景氣循環股,相反的,在谷底時,撿這種股票就還不錯。

      投資的邏輯大概是這樣,谷底的時候買價值股,景氣回溫轉好的時候買成長股,空頭的時候出清持股,這也是我一開始先教期權的目的,你如果在空頭市場買股票,就很容易遭殃。

      股票討論區如果各位有需求的話,我日後會架設,但股票我希望只單純作討論,我並不會直接報明牌,但我會把我的選股方法分享給你們,你們也可以把你們研究的想法提出來討論,我會提出我的看法及見解,教學相長。

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    • 如果你真的有打算要買此檔股票,多花心思研究一下他有沒有什麼專利產品(所謂公司的護城河),他的競爭者有誰,鋼鐵股要有新的發明或進展比較難,加上他的研發費用不多,想當然要被競爭的機會也很大,他會做的產品,別的廠商也會做,除非真的市場需求很大,導致鋼價大漲,那麼就要去看他供應的地點是不是真的大缺貨了,美國風災在哪個地方,他是不是供應那個地方的鋼,都是投資人要去花心思了解的。

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  6. 團長, 每一檔如果都這樣研究真的無法全面顧及, 您是寫軟體可以直接掃基本面與技術面嗎? 還是確切的去研究? 另外, 公司財報的分析有一些關鍵很重要: 流動資金, 匯損, 應收帳款 這些資料的判讀是在哪邊取得? 抱歉, 我基本面的研究比較若一些, 主要知識都來自形態學與量價選股! 主要的知識來自林則行先生的大漲的訊號與飆股的型態, 可以請團長給予一些方向嗎? 感謝!

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    • 我是利用爬蟲軟體,讓股票分類、基本面及籌碼面能一目了然,大概都是每周花約2個小時去看一次,如果要重壓一檔股票,我研究就會非常徹底,這個位階我比較分散持股,型態其實就很簡單,打底很久的就很不錯,這些基本上看久了就會了,這個位階比較注重的是題材性及成長力道。

      如果有重壓的股票,我都是很有信心,重壓的持股大概就是每個月觀察營收有沒有變差,或是產業趨勢有沒有轉弱,否則都會抱一個很大的波段。

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  7. 之後會教各為如何自己建立選股系統,你想要什麼選股指標,都是可以自己去建置的。

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  8. 真的很高興加入這邊! 籌碼的部分已經累積了一些初步的經驗,每天跟團長對答案有95%都是一樣的結論. 在股票方面還沒有長進, 真的非常想在這方面可以突破! 如果能有機會可以跟團長學習爬蟲軟體, 真的是莫大的榮幸!

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  9. prospect427:

    [公司財報的分析: 流動資金, 匯損, 應收帳款 這些資料],在[財報狗]網站可以取得。如果你加入免費會員可取得該網站之70%資料,其他30%須付費。我建議你加入免費會員即可。

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