2017/12/5/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

其實我認為買股票是一門學問,賣股票更是一門學問,如果死抱著股票,不看財報、不看產業消息,很可能最後會掉到無底的深淵,買賣股票,停損很重要,期權操作也是如此,有的從10800做多到現在還不停損,就是一個很不好的示範,而今天台股再度下殺,有沒有可能繼續殺,讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,今天下殺,外資雖然沒有減少很多期貨多單,但是買方賣權又再度創下新高,這樣就代表12月結算外資是做足避險的,但是如果外資約當大台始終維持多單,筆者就會視這樣的下跌為修正,加上總經看起來並沒有很差,目前看來漲高回檔修正的機率是比較高的,而如果外資約當大台轉空,就是真的很不妙的籌碼了,也許後頭有什麼重大利空我們不知,總之約當大台轉空,就得換個思考角度去判斷盤勢了。

從自營商的期權籌碼來看,自營商的約當大台今天又加空了,主要是自營商多加空了不少期貨,買方賣權也增加了一些的緣故,因此目前短線還是在空方掌局之中。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人今天期貨多單也跟著減少,約當大台因為明天周選擇權要結算的緣故,約當大台轉負,這對於明天周選結算來說就不是很好的消息,也就是說,明天是有可能繼續殺低,甚至現貨跌破10495的可能也是有的,不過因為十大交易人在遠月有很多的sell put部位,筆者認為最慘最慘的情況,大概殺到10300就很難再跌了,因此,如果真的殺低,自己心裡要有底,如果殺到10300無法忍受虧損,請降低您的倉位,縮小風險,而因為本周的op籌碼本就不好,如果下周op籌碼轉好的話,再殺就會有限。

接著來看八大行庫的買賣超,今天下跌的過程,八大行庫是有用力的買超的,在這樣連續買超的情況下,只要留意風險都是可以sell put的,值得注意的是,如果外資約當大台轉負,多頭架構就會被破壞,這時候sell put也許就要更加保守,危險的部位,該停損還是得停損。

最後來看筆者的留倉單,筆者今天同樣沒有下單,避險期貨空單還是放著,明天會下新的選擇權,原則上如果出現急跌,筆者會先以sell put為主,但因為目前短線在空方,sell put會退到10300以下,風險才不會這麼大。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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4 留言 “2017/12/5/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析”

  1. GG:

    昨晚我把留倉之10200 put停損一半。如果大盤跌200點時,我將虧損13萬多。結果大盤今天止跌173點,我虧損22萬多,比預期多很多。如果預測大盤於10300未能止跌時,我須再停損。
    目前留倉部位為sell 12 11000 call 6口,sell 12 11100 call 12口,空單計12口。sell 10100 put 16口,sell 10200 put 20口,sell 02 10000 put 25口,sell 02 10200 put 17口,多單計78口。風險指標為441。

  2. GG:

    今天籌碼分析結果,大戶們近月都偏空,約當大台只剩6千多口。請問10300守得住嗎? 夜盤大盤續跌,我想停損sell 02 02 10200 put 17 口;但是成交量太少。等sell 01 10200 put 20口價位回到平盤再停損吧。

    1. G股團團長

      可能會找10200,籌碼太偏空了,停損要用ROD下單,風險控管好,目前夜盤就是最大虧損,把危險部位停損設在今天夜盤急跌的最高點,真的漲過就先停損。

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