2017/12/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天台股出現了大反彈,而反彈幾乎漲過了盤整區間,是否準備上攻,讓我們從期權籌碼來分析看看。

今天是摩台結算日,坦白說,如果是摩台拉高結算,筆者反而覺得對於下個月的行情,會有些許擔憂,接下來這幾天變得蠻關鍵的,如果再一根突破10600(收盤價),就會有繼續創高的機會。

從外資的期權籌碼來看,外資今天期貨多單創下近幾個月新高,但是仔細看約當大台卻沒有創高,最主要的原因就是外資的買方賣權契約金額很大,即使今天大漲,外資的買方賣權契約金額還是很多,筆者認為外資大概是買1月的10800 put 及 2月的10700 put,外資有可能讓自己的深價內put全部歸零?筆者認為應該不至於,這也是讓筆者在此時一直不敢大舉作多的原因。

從自營商的期權籌碼來看,自營商今天期或空單稍微少一些,不過目前約當大台還是為負,從買方選擇權契約金額來看,自營商是透過bc來賺取這波反彈,但自營商期貨不作多,筆者很難想像這樣的籌碼能創高嗎?

 

接著來看十大交易人的期權籌碼,十大交易人今天期貨多單稍微增加,不過今天也增加不少bp,但從賣方角度來看,卻是sp比sc多的,這樣嚴格說來算是中性的籌碼,筆者認為繼續區間震盪的機會最高。

最後來看筆者的留倉單,今天一早趨勢盤的緣故,先把sell call作停損,重新思考後把單子調整成1060的買權空頭價差,加上10700的裸sell call,原則上筆者希望大盤在下週三壓在10600以下結算,但如果不如遇期,最差情況希望至少壓在10700以下結算,最大虧損約為24萬8,如果再度出現大漲趨勢盤漲過10700,這樣的單可能不只虧24萬8,筆者就會考慮把op單都先停損觀望。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/12/28/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 14 則留言.

  1. GG:

    文中敘述[如果再一根突破10600(收盤價),就會有繼續創高的機會],請問10600是如何設定?。
    我上班時間未能看盤,手機不能觀察是否為趨勢盤,比較吃虧。目前留倉清單為sell 01w1 10600 call 24口,sell 01w1 10650 call 12口,sell 01 10800 call 8口,sell 01 10000 put 16口。如果大盤漲過10616時,我就虧損。觀察籌碼分析、技術分析和三天連假,我覺得大盤續漲的機率低。就賭一賭了。

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  2. 感謝團長分享,這波剛好外資假期,外資交易量減少,但也似乎還是持續操作,不知道是不是這樣,這一周的指數漲跌變化都很快,這樣也許下周等大部分外資都恢復正常交易後,才能比較是正常的台股了

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  3. GG:

    昨天夜盤我sell 01w1 10650 call 4口。今天大盤大漲,我往後退,再sell 01w1 10650 8口,sell 01w1 10700 call 8口。如果大盤未拉回時,sell 01w1 10600 call 24口就停損。今天停損虧損可能比昨天大3倍多。

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  4. GG:

    今天收盤前停損sell 01w1 10600 call 24口。目前留倉清單為sell 01w1 10650 call 24口,sell 01w1 10700 call 8口,sell 01 10800 call 12口,sell 01 10000 put 16口。請問漁業盤我需停損sell 01w1 10650 call 24口,sell 01w1 10700 call 8口嗎?
    今年辛苦一整年沒賺到錢還虧損,期望明年賺回來。

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    • 賣方最怕這種波動盤,我自己也有點失控,覺得被主力玩了,我先空手休息了,做做短沖就好。

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  5. GG:

    我就於夜盤停損sell 01w1 10650 call 24口,sell 01w1 10700 call 8口。從此不再玩期權,明年就等妳教股票操作了。

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    • 股票操作算是投資的根本,期權重要是風控,最好都會才能掌握大盤的景氣循環。

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  6. GG:

    我已經停損sell 01w1 10650 call 24口,sell 01w1 10700 call 8口。目前留倉清單為sell 01 10800 call 12口,sell 01 10000 put 16口。

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  7. GG:

    目前留倉清單只剩為sell 01 10800 call 4口,sell 01 10000 put 16口。看是否可以放到結算。
    我已經申請退休,本來計畫專心操作期權。現在須改變計畫,專心研究股票,尋找漲倍股或存股。以前虧損就不要妄想全部賺回,可賺多少算多少。今天大盤漲很多,朋友認為我賺很多,我只好苦笑。上個月我老婆被詐騙集團騙一百四十幾萬,今年真是流年不利。

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    • 福哥,聽到你今年的壞消息,真的替你感到難過,其實很大多數的人玩期貨或選擇權,都是不到半年就畢業了,因為期貨跟選擇權的風險特別大,只要風控不好就容易一次大賠錢,像我昨天風控不好也賠不少,但還好今年還是獲利2百多萬。

      現在大盤在高點,已經不是很好的存股時機,投資股票大概都不要超過3成資金。

      對於2018年的規劃,我認為2018下半年是台灣總經最容易轉差的時機,而美國則是預期2019H1~H2之間會轉差,在末升段時,追高都很容易套牢,而期權賺最快的時機,就是大崩盤的時機,雖然現在還沒到,但感覺已經慢慢在醞釀,尤其2018下半年到2019H1是最危險的時機,想存股務必等大崩盤再去存,現在找股票,也一定要找低基期,還沒被發現的股票,當市場完全找不到便宜股票時,大概就是崩盤時,那時你可以考慮買進賣權看看,應該都會賺不少錢,加油,別灰心!

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