2017/11/30/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析

今天大盤又大跌百點,很多人這時候開始擔心轉空了,真的要大崩盤了嗎?讓我們從期權籌碼來分析看看。

從外資的期權籌碼來看,外資約當大台雖然還在多方,但別忘了外資還有T50反,如果加起來,目前的多單大概不到1萬5千口了,而且外資買了40萬口的put,如果真的下殺下來全轉到價內,會有10萬口的空單,而估計如果再跌百點,約當大台就會翻空,也就是10450附近算是很重要的關卡,一破就要謹慎了。

從自營商的期權籌碼來看,自營商很早約當大台就偏空,所以下殺他們也同樣賺得到而現在買方賣權契約金額大漲,就代表短線都是掌握在空方手中,筆者認為這時候最好要保守一點,不要硬凹多單比較好,最好等到自營商約當大台空單減少再去猜底會比較好。

從十大交易人的期權籌碼來看,十大交易人的期貨多單也在減少,而周選擇權也是同步出現bp比bc多,sc又比sp多的情形,這種是極短線超偏空的籌碼,代表本周不可任意去接刀,反彈可能都只是空單回補,至少要等真的拉長下影線收紅,止跌才會比較有希望。

從八大行庫的買賣超來看,今天大跌這麼多,八大行庫居然沒什麼買單,表示八大行庫也不敢在這個時候亂去接刀,但買了這麼多,有可能沒賣就一路向下嗎?筆者覺得應該不會。

 

最後來看筆者的留倉單,今天把周選全部平倉了,這個盤是有點恐慌,是不適合作周選sell put的,而因為是趨勢盤,筆者也把很多的sell put單先平倉了,即使已經跌很多,但是外資的賣權一直增加,也許會跌到10400才會止跌,所以把大部分的資金先收回來,等到比較好的機會再下單,而期貨空單今天也從虧轉盈了,那麼現在這個避險單就變成順勢單,等看看何時能夠止跌,才能把期貨空單平倉轉作多。

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※以上論點純屬筆者個人的心得與看法,絕非任何操作建議,請不要以此為操作依據,任何盈虧敬請各位投資朋友們自負。※

如有心想學習籌碼來預測盤勢,歡迎寄信或留言,筆者會盡快抽空回復您!
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金睿(gg)

金睿(gg)

金睿gg畢業於台大理工所,早年因父親聽信明牌投資失利,因此立志成為智慧投資引路者,曾為玩股網好評及人氣第一名作家,擁有10多年操作飆股、期貨及選擇權的經驗,擅長觀察大盤盤勢及總經作資產配置。 成立G股網的宗旨為分享投資理財知識,協助投資人成為「智慧型投資人」,找飆股不求人!

“2017/11/30/大盤/三大法人期權籌碼/約當大台/技術分析” 有 15 則留言.

  1. 目前我留倉為期貨空單2口,sell 12w1 10700 50口,Sell 12 11000 call 6口,Sell 12 11100 call 8口,op空單計68口。sell 10100 put 4口,sell 10200 put 12口,sell 10200 put 24口,多單計40口。
    請問什麼情況下期貨空單2口需平倉?

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  2. GG:

    以前我留言時,都會收到回應通知。自從G股網改版後,我只收到e-mail新文章通知,未收到e-mail留言回應通知。因此我須經常上G股網查看是否有最新消息,常常錯過新資訊。

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  3. GG:

    期貨空單2口已經平倉。現在大盤拉出下影線,請問在什麼情況下就可以建立新倉sell put?

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  4. GG:

    急跌拉上來時,我只Sell 02 10000 put 8口,sell 01 10100 put 4口。請問現在還適合sell put嗎? Sell 12w1 10700 call 50口還安全嗎?

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    • 你如果承受不了風險就不要sell太多口,今天急跌殺散戶就撐住,看來1、2月帶領大盤上攻的應該是金融股。

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  5. GG:

    option真不好操作,昨天你特別交代,大戶短線做空,不可以摸底和接刀子;所以我不敢下重倉。

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    • 賣方最難做的都是這種波動大的盤,賣方怕波動,買方喜歡波動,如果今天沒拉下影線,勢就真的不妙了,如果撐不住,沒停損的話會很慘,所以我還是覺得接刀要考量自己風險承受能力。

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  6. 感謝團長分享,因上班沒有釘盤,中午才發現錯過了,真是可惜阿,反而收紅,這樣晚上籌碼如果變化,應該是要調整倉位了。

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